华宝银行ETF联接A(240019)利润情况查询

南方财富网 2021/01/14 17:09:30

华宝银行ETF联接A(240019)报告期2019年12月31日,收入16934290.76元。利息收入43676.42元,其中存款利息收入43676.42元,债券利息收入--元,资产支持证券利息收入--元,买入返售金融资产收入--元。投资收益2407967.94元,其中股票投资收益-254198.89元,债券投资收益--元,基金投资收益--元,资产支持证券投资收益2662112.83元,衍生工具收益--元,股利收益54元,公允价值变动收益14422811.53元,其他收入59834.87元。费用294707.45元。管理人报酬27426.17元,托管费5485.37元,销售服务费30036.48元,交易费用75762.51元,利息支出--元,其中卖出回购金融资产支出--元,减所得税费用--元,其他费用151819.02元。利润总额16639583.31元。

基本信息:华宝银行ETF联接A基金代码240019,基金全称华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金,基金简称华宝银行ETF联接A,成立日期2011年8月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类指数型,基金规模0.96亿元,基金总份额0.927亿份,上市流通份额0.927亿份,基金管理人华宝基金管理有限公司,基金托管人中国银行股份有限公司,基金经理胡洁,代销机构银行(共12家),代销机构证券(共48家)。

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