金鹰信息产业股票C(005885)截至2020年3月31日本期利润-44463800元,基金本期净收益36970400元,加权平均基金份额本期利润-0.2474元,期末基金资产净值332547000元,期末单位基金资产净值1.6861元。
金鹰信息产业股票C(005885)截至2019年12月31日本期利润26603500元,基金本期净收益8765660元,加权平均基金份额本期利润0.2642元,期末基金资产净值144720000元,期末单位基金资产净值1.7264元。
金鹰信息产业股票C(005885)截至2019年9月30日本期利润10768000元,基金本期净收益3756680元,加权平均基金份额本期利润0.0933元,期末基金资产净值149683000元,期末单位基金资产净值1.4244元。
基本信息:金鹰信息产业股票C基金代码005885,基金全称金鹰信息产业股票型证券投资基金,基金简称金鹰信息产业股票C,成立日期2018年4月18日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型股票型,二级分类一般股票型,基金规模4.45亿元,基金总份额1.972亿份,上市流通份额1.972亿份,基金管理人金鹰基金管理有限公司,基金托管人广州农村商业银行股份有限公司,基金经理樊勇,代销机构银行(共4家),代销机构证券(共23家)。
本站数据均为参考数据,不具备市场交易依据。