银华纯债信用债券(LOF)(161820)截至2020年3月31日本期利润68604900元,基金本期净收益30040400元,加权平均基金份额本期利润0.0193元,期末基金资产净值4247480000元,期末单位基金资产净值1.123元。
银华纯债信用债券(LOF)(161820)截至2019年12月31日本期利润25985800元,基金本期净收益26701000元,加权平均基金份额本期利润0.0093元,期末基金资产净值3742850000元,期末单位基金资产净值1.104元。
银华纯债信用债券(LOF)(161820)截至2019年9月30日本期利润25234000元,基金本期净收益19550000元,加权平均基金份额本期利润0.0124元,期末基金资产净值2839380000元,期末单位基金资产净值1.135元。
基本信息:银华纯债信用债券(LOF)基金代码161820,基金全称银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF),基金简称银华纯债信用债券(LOF),成立日期2012年8月9日,上市日期--,存续期限--,上市地点--,运作方式开放式,基金类型债券型,二级分类纯债债券型,基金规模42.47亿元,基金总份额37.820亿份,上市流通份额37.820亿份,基金管理人银华基金管理股份有限公司,基金托管人中国工商银行股份有限公司,基金经理邹维娜,代销机构银行(共20家),代销机构证券(共79家)。
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