汇添富核心优势三个月混合FOF基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的汇添富核心优势三个月混合FOF基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月24日,汇添富核心优势三个月混合FOF市场表现:累计净值1.1919,最新公布单位净值1.1919,净值增长率跌2.67%,最新估值1.2246。
汇添富核心优势三个月混合FOF基金成立以来收益19.19%,今年以来下降16.53%,近一月下降1.81%,近一年下降19.33%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,汇添富核心优势三个月混合FOF基金(008169)持有债券20国债11(占2.89%),持仓市值为3072.87万;债券22国债09(占0.47%),持仓市值为501.93万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,汇添富核心优势三个月混合FOF收入合计2.07亿元:利息收入121.9万元,其中利息收入方面,存款利息收入14.49万元,债券利息收入107.41万元。投资收益3.27亿元,公允价值变动亏1.24亿元,其他收入260.31万元。
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