万家新机遇龙头企业混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/08/27 23:20:16
万家新机遇龙头企业混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的8月26日万家新机遇龙头企业混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月26日，万家新机遇龙头企业混合A最新单位净值2.4403，累计净值2.8003，最新估值2.44，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值1.63亿元，期末单位基金资产净值2.45元。
2022年第二季度债券持仓详情
截至2022年第二季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）持有债券：债券22国开06（债券代码：220206）、债券21进出08（债券代码：210308）等，持仓比分别2.90%、2.10%等，持仓市值7002.49万、5063.85万等。
2022年第二季度基金资产配置
截至2022年第二季度，万家新机遇龙头企业混合（005821）基金资产配置详情如下，股票占净比67.21%，债券占净比5.00%，现金占净比33.70%，合计净资产24.13亿元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度，基金行业配置合计为56.16%，同类平均为61.01%，比同类配置少4.85%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置43.89%，同类平均44.06%，比同类配置少0.17%；采矿业行业基金配置8.67%，同类平均3.06%，比同类配置多5.61%；房地产业行业基金配置1.53%，同类平均3.48%，比同类配置少1.95%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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