8月26日招商丰茂灵活混合发起式A基金怎么样?2022年第二季度基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的招商丰茂灵活混合发起式A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至8月26日,招商丰茂灵活混合发起式A最新市场表现:公布单位净值1.2011,累计净值1.2011,净值增长率跌0.1%,最新估值1.2023。
招商丰茂灵活混合发起式A(基金代码:005906)成立以来收益20.11%,今年以来下降1.26%,近一月收益0.11%,近一年下降0.31%,近三年收益11.31%。
债券持仓详情
截至2022年第二季度,招商丰茂灵活混合发起式A(005906)持有债券:债券21进出16(债券代码:210316)、债券21建设银行二级03(债券代码:2128033)、债券21中国银行永续债01(债券代码:2128019)、债券20中建二局MTN002(债券代码:102002010)等,持仓比分别15.32%、7.54%、7.53%、6.18%等,持仓市值1047.34万、515.58万、514.87万、422.71万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。