8月4日万家民瑞祥和6个月持有期债券A一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的8月4日万家民瑞祥和6个月持有期债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月4日,万家民瑞祥和6个月持有期债券A(009338)最新市场表现:公布单位净值1.0329,累计净值1.0894,最新估值1.0327,净值增长率涨0.02%。
基金阶段涨跌表现
万家民瑞祥和6个月持有期债券A今年以来收益2.35%,近一月收益1.13%,近三月收益1.46%,近一年收益4.08%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,万家民瑞祥和6个月持有期债券A收入合计1218.01万元:利息收入808.03万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.38万元,债券利息收入784.42万元。投资收益366.11万元,其中投资收益方面,债券投资收益308.39万元,衍生工具收益57.72万元。公允价值变动收益43.87万元。
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