8月2日万家民瑞祥和6个月持有期债券C累计净值为1.0812元,以下是南方财富网为您整理的8月2日万家民瑞祥和6个月持有期债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
万家民瑞祥和6个月持有期债券C截至8月2日,累计净值1.0812,最新公布单位净值1.0295,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0292。
基金盈利方面
基金详情介绍
该基金简称万家民瑞祥和6个月持有期债券C,该基金成立于2020年5月21日,基金规模为60万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达58万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国民生银行股份有限公司托管,交由万家基金管理有限公司管理,基金经理是周潜玮。
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