8月2日国投瑞银国家安全混合最新单位净值为1.1910元,2022年第二季度基金行业怎么配置?以下是南方财富网为您整理的8月2日国投瑞银国家安全混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至8月2日,国投瑞银国家安全混合累计净值1.3200,最新单位净值1.1910,净值增长率跌1.57%,最新估值1.21。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利678.25万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.13元,期末基金资产净值84.42亿元,期末单位基金资产净值1.18元。
2022年第二季度基金行业配置
截至2022年第二季度,国投瑞银国家安全混合基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业,行业基金配置分别为92.74%、1.52%、0.04%,同类平均分别为44.24%、2.70%、2.72%,比同类配置分别为多48.50%、少1.18%、少2.68%。
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