7月22日交银双轮动债券C最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月22日交银双轮动债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,交银双轮动债券C最新单位净值1.0748,累计净值1.4018,最新估值1.0746,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利15.35万元,基金本期净收益盈利9.53万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计9.09亿,所有者权益合计38.11亿,负债和所有者权益总计47.2亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。