平安惠盈纯债债券A基金持仓了哪些债券?2022年第二季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的平安惠盈纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.1530,累计净值1.2410,最新估值1.153。
平安惠盈纯债债券基金成立以来收益25.39%,今年以来收益2.04%,近一月收益0.35%,近一年收益5.1%,近三年收益13.04%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,平安惠盈纯债债券(002795)持有债券:债券21南电SCP015(债券代码:012105490)、债券22中豫01(债券代码:185236)、债券22国新控股SCP002(债券代码:012280503)、债券22河钢集MTN005(债券代码:102280608)等,持仓比分别9.90%、8.95%、7.17%、4.49%等,持仓市值1.11亿、1亿、8020.81万、5019.45万等。
基金资产配置
截至2022年第二季度,平安惠盈纯债债券(002795)基金资产配置详情如下,合计净资产12.64亿元,债券占净比97.26%,现金占净比1.57%。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。