7月22日华富富瑞3个月定期开放债券累计净值为1.1545元，2022年第二季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/07/23 19:39:52
7月22日华富富瑞3个月定期开放债券累计净值为1.1545元，2022年第二季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的7月22日华富富瑞3个月定期开放债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华富富瑞3个月定期开放债券基金截至7月22日，最新市场表现：公布单位净值1.1045，累计净值1.1545，最新估值1.1029，净值涨0.15%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4305.56万元，基金本期净收益盈利3494.79万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金资产配置
截至2022年第二季度，华富富瑞3个月定期开放债券（005781）基金资产配置详情如下，债券占净比122.41%，现金占净比0.28%，合计净资产49.56亿元。
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