7月22日兴业天融债券基金赚钱吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至7月22日兴业天融债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金累计净值1.2652,最新市场表现:单位净值1.0838,净值增长率跌0.04%,最新估值1.0842。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6817.62万元,基金本期净收益盈利4772.92万元,期末基金资产净值53.33亿元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金49.67亿,未分配利润3.66亿,所有者权益合计53.33亿。
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