7月22日鹏华永诚一年定期开放债券最新单位净值为1.0266元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的7月22日鹏华永诚一年定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月22日,该基金累计净值1.7100,最新市场表现:公布单位净值1.0266,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0264。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利687.45万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.51亿,未分配利润2.57亿,所有者权益合计8.08亿。
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