7月22日工银瑞益债券A基金怎么样?基金持仓了哪些债券?南方财富网为您整理的工银瑞益债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月22日,工银瑞益债券A(009792)累计净值1.0445,最新单位净值1.0445,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0443。
工银瑞益债券A(009792)成立以来收益4.37%,今年以来收益1.91%,近一月收益0.4%,近三月收益0.98%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,工银瑞益债券A(009792)持有债券:债券20建设银行二级(债券代码:2028033)、债券21中化股MTN003(债券代码:102101321)、债券21广州国资MTN001(债券代码:102100417)等,持仓比分别9.13%、8.87%、8.79%等,持仓市值6323.51万、6144.34万、6090.11万等。
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