7月20日平安合润定开债券最新净值是多少?2022年第一季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的7月20日平安合润定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
平安合润定开债券(008594)截至7月20日,最新市场表现:公布单位净值1.0387,累计净值1.0637,最新估值1.0385,净值增长率涨0.02%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2022年第一季度,平安合润定开债券(008594)基金资产配置详情如下,债券占净比99.26%,现金占净比2.04%,合计净资产20.29亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。