7月4日国投瑞银信息消费混合最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的7月4日国投瑞银信息消费混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日,国投瑞银信息消费混合(000845)最新市场表现:公布单位净值1.1560,累计净值2.2210,净值增长率涨5.96%,最新估值1.091。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,国投瑞银信息消费混合(000845)持有债券:债券九州转债(债券代码:110034)等,持仓比分别2.53%等,持仓市值126.71万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,国投瑞银信息消费混合(000845)基金资产配置详情如下,合计净资产6200万元,股票占净比89.48%,现金占净比9.94%。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,国投瑞银信息消费混合基金行业配置合计为89.48%,同类平均为82.97%,比同类配置多6.51%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、农、林、牧、渔业、科学研究和技术服务业,行业基金配置分别为58.56%、22.92%、3.89%,同类平均分别为54.46%、3.00%、1.84%,比同类配置分别为多4.10%、多19.92%、多2.05%。
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