华安鼎益债券C基金怎么样?成立以来涨了多少?以下是南方财富网为您整理的7月4日华安鼎益债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日,华安鼎益债券C(006554)最新市场表现:单位净值1.0670,累计净值1.1751,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0671。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利116.61万元,基金本期净收益盈利102.37万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是华安鼎益债券型证券投资基金,以下简称华安鼎益债券C,该基金成立于2018年11月2日,基金规模为110万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达101万份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管,交由华安基金管理有限公司管理,基金经理是郑如熙。
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