7月4日中欧聚瑞债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/05 17:54:07
7月4日中欧聚瑞债券A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的7月4日中欧聚瑞债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月4日，中欧聚瑞债券A最新单位净值1.0544，累计净值1.0704，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0547。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益7.06%，今年以来收益1.51%，近一年收益3.71%，近三年收益7.33%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.12亿，未分配利润3581.07万，所有者权益合计11.48亿。
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