中加紫金混合A基金怎么样?基金持仓了哪些股票和债券?南方财富网为您整理的中加紫金混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至7月4日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3360,累计净值1.3360,净值增长率涨0.23%,最新估值1.333。
中加紫金混合A成立以来收益33.6%,近一月收益2.41%,近一年下降0.54%,近三年收益44.59%。
基金持股详情
截至2022年第一季度,中加紫金混合A(005373)持有股票基金:招商银行、贵州茅台、中国平安、药明康德等,持仓比分别2.36%、2.26%、1.99%、1.72%等,持股数分别为9.61万、2500、7.8万、2.92万,持仓市值449.75万、429.75万、377.91万、327.92万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,中加紫金混合A(005373)持有债券:债券19国开07(债券代码:190207)、债券20国开03(债券代码:200203)、债券21国开03(债券代码:210203)、债券18上饶投资MTN001(债券代码:101800845)等,持仓比分别10.82%、10.75%、10.74%、5.52%等,持仓市值2058.38万、2045.34万、2043.44万、1050.48万等。
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