6月30日海富通美元债QDII(美元)份额一个月来下降1.36%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/07/03 12:07:53
6月30日海富通美元债QDII(美元)份额一个月来下降1.36%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月30日海富通美元债QDII(美元)份额基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月30日，海富通美元债QDII(美元)份额（003606）最新公布单位净值0.1375，累计净值0.1375，最新估值0.1374，净值增长率涨0.07%。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来下降5.24%，今年以来下降8.64%，近一年下降14.91%，近三年下降9.54%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2822.73万，所有者权益合计2356.56万，负债和所有者权益总计5179.29万。
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