永赢嘉益债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？

南方财富网 2022/07/03 10:21:30

永赢嘉益债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的永赢嘉益债券基金债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

基金截至7月1日，累计净值1.1258，最新公布单位净值1.0662，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0659。

永赢嘉益债券成立以来收益12.93%，近一月收益0.16%，近一年收益3.78%，近三年收益10.64%。

债券持仓详情

截至2022年第一季度，永赢嘉益债券（006237）持有债券：债券21进出05（债券代码：210305）、债券21农发08（债券代码：210408）、债券21国开03（债券代码：210203）、债券19西安银行小微债02（债券代码：1920077）等，持仓比分别9.89%、9.71%、9.70%、9.67%等，持仓市值1.04亿、1.02亿、1.02亿、1.02亿等。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度，永赢嘉益债券收入合计2722.92万元，扣除费用406.19万元，利润总额2316.73万元，最后净利润2316.73万元。

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