中银丰和定期开放债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的中银丰和定期开放债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
中银丰和定期开放债券截至7月1日,最新公布单位净值1.1020,累计净值1.2139,最新估值1.1017,净值增长率涨0.03%。
中银丰和定期开放债券(004722)近一周收益0.01%,近一月下降0.06%,近三月收益0.8%,近一年收益3.97%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中银丰和定期开放债券基金(004722)持有债券19农业银行二级02(占6.15%),持仓市值为29.27亿;债券18国开06(占5.27%),持仓市值为25.07亿;债券16农发17(占4.20%),持仓市值为19.97亿等。
基金2020年利润
截至2020年,中银丰和定期开放债券收入合计17.09亿元,扣除费用1.95亿元,利润总额15.14亿元,最后净利润15.14亿元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。