7月1日华安量化多因子混合(LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/07/03 11:38:55
7月1日华安量化多因子混合(LOF)最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的7月1日华安量化多因子混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至7月1日，该基金累计净值1.4128，最新市场表现：公布单位净值1.6815，净值增长率涨0.51%，最新估值1.6729。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利203.64万元，基金本期净收益盈利40.07万元，期末基金资产净值1293.4万元，期末单位基金资产净值1.93元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1元。
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