6月29日华泰保兴尊利债券C累计净值为1.2538元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月29日华泰保兴尊利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,华泰保兴尊利债券C(005909)最新市场表现:公布单位净值1.2538,累计净值1.2538,最新估值1.2555,净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利86.04万元,基金本期净收益盈利66.73万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.05元,期末基金资产净值1671.13万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰保兴尊利债券C收入合计688.2万元:利息收入65.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.16万元,债券利息收入64.19万元。投资收益702.01万元,公允价值变动亏80.06万元,其他收入2681.6元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。