工银沪港深股票A基金最新净值跌幅达2.41%,以下是南方财富网为您整理的6月29日工银沪港深股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,该基金最新公布单位净值1.1313,累计净值1.1993,最新估值1.1592,净值增长率跌2.41%。
截至2021年第二季度,该基金本期净收益亏3448.85万元。
基金详细介绍
基金简称工银沪港深股票A,该基金成立于2016年4月20日,基金规模为3.19亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达2.27亿份,基金由北京银行股份有限公司托管,交由工银瑞信基金管理有限公司管理,基金经理是胡志利。
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