6月29日圆信永丰医药健康混合最新单位净值为1.4410元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月29日圆信永丰医药健康混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日,圆信永丰医药健康混合(006274)累计净值1.4410,最新单位净值1.4410,净值增长率跌1.74%,最新估值1.4665。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利148.06万元,基金本期净收益盈利16.06万元,期末基金资产净值1694.23万元,期末单位基金资产净值1.67元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,圆信永丰医药健康混合收入合计197.1万元:利息收入1.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入3319.16元,债券利息收入1.05万元。投资亏7.76万元,其中投资收益方面,股票投资亏36.03万元,债券投资收益20.47万元,股利收益7.8万元。公允价值变动收益191.79万元,其他收入11.26万元。
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