鑫元悦利定期开放债券基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/30 21:56:28
鑫元悦利定期开放债券基金什么时候能赎回？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的鑫元悦利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月29日，该基金公布单位净值1.0299，累计净值1.1495，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0296。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为45<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号），其中赎回税率为0.00%。
基金资产配置
截至2022年第一季度，鑫元悦利定期开放债券（006754）基金资产配置详情如下，合计净资产10.82亿元，债券占净比100.93%，现金占净比0.05%。
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