银河兴益一年定开债券基金累计分红0.0094元/份
南方财富网 2022/06/25 19:29:07
银河兴益一年定开债券基金累计分红0.0094元/份，以下是南方财富网为您整理的6月24日银河兴益一年定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日，银河兴益一年定开债券（012296）最新市场表现：公布单位净值1.0095，累计净值1.0269，最新估值1.0167，净值增长率跌0.71%。
基金分红
银河兴益一年定开债券基金成立于2021年8月2日，其份额日期2021年8月2日，基金规模3.01亿元，基金总3.01亿份额，上市流通3.01亿份额，共分红2次，累计分红0.0094元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益2.62%，今年以来收益1.39%，近一月收益0.14%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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