兴业福鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/25 18:08:58
兴业福鑫债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴业福鑫债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴业福鑫债券截至6月24日，最新单位净值1.0329，累计净值1.2234，最新估值1.0326，净值增长率涨0.03%。
自基金成立以来收益24.38%，今年以来收益1.81%，近一年收益4.73%，近三年收益11.55%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴业福鑫债券（004140）持有债券：债券20平安人寿、债券22中国银行二级01、债券20国开03等，持仓比分别4.80%、4.24%、3.84%等，持仓市值2.82亿、2.49亿、2.25亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.99亿，未分配利润7342.15万，所有者权益合计21.73亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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