西部利得祥盈债券C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的西部利得祥盈债券C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,该基金最新公布单位净值1.3832,累计净值1.3832,最新估值1.3801,净值增长率涨0.23%。
西部利得祥盈债券C今年以来下降2.52%,近一月收益2.24%,近三月收益0.92%,近一年收益3.03%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,西部利得祥盈债券C(675083)持有债券:债券22国债01(债券代码:019666)、债券鼎胜转债(债券代码:113534)、债券苏银转债(债券代码:110053)、债券国微转债(债券代码:127038)等,持仓比分别31.05%、0.37%、0.37%、0.37%等,持仓市值3815.91万、44.92万、45.64万、46万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,西部利得祥盈债券C收入合计173.93万元:利息收入181.19万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.61万元,债券利息收入178.07万元。投资收益329.28万元,公允价值变动亏363.53万元,其他收入26.99万元。
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