汇添富核心精选混合(LOF)最新净值涨幅达2.24%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/25 17:57:52

汇添富核心精选混合(LOF)最新净值涨幅达2.24%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日汇添富核心精选混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

汇添富核心精选混合(LOF)截至6月24日市场表现：累计净值1.0078，最新公布单位净值1.0078，净值增长率涨2.24%，最新估值0.9857。

截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4.64亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值182.16亿元，期末单位基金资产净值1.25元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计710.91万，所有者权益合计182.16亿，负债和所有者权益总计182.23亿。

数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。

南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

投诉

推荐

汇添富核心精选混合(LOF)最新净值涨幅达2.24%，该基金分红负债是什么情况？南方财富网 2022-06-25 17:57:52 华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金2021年第三季度表现如何？最新单位净值为0.8257元（6月24日）南方财富网 2022-06-25 17:47:50 6月24日兴业消费精选混合A基金怎么样？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-25 17:41:51 6月24日东方双债添利债券C基金怎么样？2022年第一季度基金资产怎么配置？南方财富网 2022-06-25 17:40:56

6月24日汇添富高息债债券A近一周来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-25 17:37:42 6月24日中欧康裕混合C最新净值涨幅达0.19%，基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-25 17:36:46 6月24日天弘合益债券C基金怎么样？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-25 17:36:29 6月24日泰康弘实3月定开混合基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？南方财富网 2022-06-25 17:36:15

6月24日汇安嘉盛纯债债券C基金成立以来涨了多少？该基金现任经理是谁？南方财富网 2022-06-25 17:32:06

天弘中证医疗设备与服务指数C近一周来在同类基金中下降288名（6月24日）南方财富网 2022-06-25 17:27:29 招商深证TMT50ETF联接A基金怎么样？成立以来涨了多少？（6月24日）南方财富网 2022-06-25 17:25:02 华安新丰利混合A近一周来在同类基金中排1228名，基金2021年第三季度表现如何？（6月24日）南方财富网 2022-06-25 17:18:48

6月24日安信新价值混合C最新单位净值为1.5379元，基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-25 17:16:40 6月24日建信纯债债券A基金怎么样？成立以来涨了多少？南方财富网 2022-06-25 17:13:23 建信优化配置混合买的人多吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？南方财富网 2022-06-25 17:11:10 中欧行业成长混合(LOF)A该基金赚钱吗？基金2021年第三季度表现如何？南方财富网 2022-06-25 16:59:27

西部利得祥盈债券C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网 2022-06-25 16:54:26 6月24日农银睿选混合基金怎么样？一个月来收益12.27% 南方财富网 2022-06-25 16:38:07 6月24日前海开源稳健增长三年混合最新单位净值为0.9290元南方财富网 2022-06-25 16:31:50 6月24日财通资管消费精选混合C一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-25 16:29:31

6月24日信达澳银成长精选混合C近三月以来收益4.33%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网 2022-06-25 16:27:40 6月24日中银上海金ETF联接A基金成立以来涨了多少？该基金2020年利润如何？南方财富网 2022-06-25 16:26:53