6月14日工银添祥一年定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/06/15 02:09:35
6月14日工银添祥一年定开债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的工银添祥一年定开债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月14日，累计净值1.1747，最新市场表现：单位净值1.1747，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1743。
工银添祥一年定开债券今年以来收益0.11%，近一月收益0.85%，近三月收益1.26%，近一年收益2.74%。
基金持仓详情
截至2022年第一季度，工银添祥一年定开债券（006004）持有股票招商银行（占0.58%）：持股为1.31万，持仓市值为61.31万；贵州茅台（占0.49%）：持股为300，持仓市值为51.57万；福耀玻璃（占0.44%）：持股为1.3万，持仓市值为46.25万；海康威视（占0.39%）：持股为1万，持仓市值为41万等。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，工银添祥一年定开债券（006004）持有债券：债券18国开10（债券代码：180210）、债券九典转债（债券代码：123110）、债券中金转债（债券代码：127020）、债券久其转债（债券代码：128015）等，持仓比分别10.34%、0.58%、0.56%、0.51%等，持仓市值1084.17万、61.15万、58.35万、53.69万等。
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