6月13日中银量化价值混合A近三月以来下降1.54%，该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/14 22:47:18

6月13日中银量化价值混合A近三月以来下降1.54%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月13日中银量化价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月13日，中银量化价值混合A（004881）最新市场表现：单位净值1.2954，累计净值1.2954，净值增长率跌0.83%，最新估值1.3063。

基金阶段涨跌幅

中银量化价值混合（004881）成立以来收益30.6%，今年以来下降13.94%，近一月收益8.13%，近三月下降1.54%。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.38亿，未分配利润1.35亿，所有者权益合计3.72亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。

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