6月13日圆信永丰医药健康混合最新单位净值为1.3405元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月13日圆信永丰医药健康混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月13日,该基金最新公布单位净值1.3405,累计净值1.3405,最新估值1.339,净值增长率涨0.11%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.67元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1014.86万,未分配利润679.37万,所有者权益合计1694.23万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。