6月10日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022/06/12 19:22:15
6月10日银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金怎么样？2022年第一季度基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的银华智荟内在价值灵活配置混合发起式基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，该基金最新市场表现：单位净值2.4282，累计净值2.4282，最新估值2.3951，净值增长率涨1.38%。
银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）近一周收益11.5%，近一月收益25.43%，近三月收益8.4%，近一年收益20.49%。
基金持股详情
截至2022年第一季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有股票隆基股份（占8.28%）：持股为60.59万，持仓市值为4373.99万；天齐锂业（占8.16%）：持股为52.96万，持仓市值为4310.41万；西藏矿业（占8.13%）：持股为107.37万，持仓市值为4291.58万；赣锋锂业（占7.84%）：持股为32.96万，持仓市值为4141.42万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，银华智荟内在价值灵活配置混合发（005119）持有债券：债券21国债10（债券代码：019658）、债券20国债18（债券代码：019648）等，持仓比分别1.31%、0.29%等，持仓市值694.19万、150.84万等。
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