6月10日农银汇理金禄债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/12 18:27:22
6月10日农银汇理金禄债券最新净值是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月10日农银汇理金禄债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银汇理金禄债券截至6月10日市场表现：累计净值1.1469，最新单位净值1.0365，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0362。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5711.31万元，基金本期净收益盈利4452.69万元，期末基金资产净值48.32亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金2020年利润
截至2020年，农银汇理金禄债券收入合计1.37亿元：利息收入2.13亿元，其中利息收入方面，存款利息收入28.7万元，债券利息收入2.12亿元。投资收益负7071.67万元，其中投资收益方面，债券投资收益负7071.67万元。公允价值变动收益负463.38万元，其他收入2298.01元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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