诺德灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/12 18:20:22
诺德灵活配置混合基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的诺德灵活配置混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，诺德灵活配置混合（571002）累计净值2.8069，最新单位净值1.5369，净值增长率涨1.01%，最新估值1.5216。
诺德灵活配置混合（571002）近一周收益3.05%，近一月收益8.11%，近三月收益2.04%，近一年下降11.34%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，诺德灵活配置混合基金（571002）持有债券上银转债（占6.40%），持仓市值为428.41万；债券国投转债（占5.26%），持仓市值为352.66万；债券多伦转债（占1.85%），持仓市值为124.17万；债券盈峰转债（占0.18%），持仓市值为12.36万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计614.77万，所有者权益合计7899.29万，负债和所有者权益总计8514.06万。
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