6月7日金鹰鑫日享债券A一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月7日金鹰鑫日享债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日,该基金累计净值1.1653,最新单位净值1.1653,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1647。
基金阶段涨跌表现
自基金成立以来收益16.53%,今年以来收益0.76%,近一年收益4.76%,近三年收益15.83%。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.01亿,未分配利润1158.36万,所有者权益合计1.13亿。
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