6月6日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2022/06/08 07:08:16
6月6日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)最新净值是多少？2022年第一季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的6月6日民生加银康宁稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银康宁稳健养老混合(FOF)截至6月6日市场表现：累计净值1.1928，最新单位净值1.1928，净值增长率涨0.74%，最新估值1.184。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值75亿元，期末单位基金资产净值1.24元。
基金资产配置
截至2022年第一季度，民生加银康宁稳健养老混合(FOF)（006991）基金资产配置详情如下，股票占净比8.05%，债券占净比5.04%，现金占净比0.84%，合计净资产39.26亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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