6月7日招商双债增强(LOF)E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/08 05:32:38
6月7日招商双债增强(LOF)E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月7日招商双债增强(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商双债增强(LOF)E截至6月7日，最新公布单位净值1.4170，累计净值1.4170，最新估值1.418，净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利219.06万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.36元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计17.61亿，所有者权益合计65.13亿，负债和所有者权益总计82.73亿。
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