银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/06/05 19:53:13
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金赚钱吗？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月2日银华鑫锐灵活配置混合(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日，该基金累计净值1.7950，最新市场表现：单位净值1.7260，净值增长率涨0.12%，最新估值1.724。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4792.52万元，基金本期净收益盈利3760万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末基金资产净值6.61亿元，期末单位基金资产净值1.72元。
基金2020年利润
截至2020年，银华鑫锐定增灵活配置混合收入合计2.19亿元：利息收入39.51万元，其中利息收入方面，存款利息收入38.35万元，债券利息收入1.16万元。投资收益2.23亿元，其中投资收益方面，股票投资收益2.16亿元，债券投资收益204.06万元，股利收益477.26万元。公允价值变动收益负464.91万元，其他收入20.01万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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