招商深证TMT50ETF联接A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的招商深证TMT50ETF联接A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
招商深证TMT50ETF联接A基金截至6月2日,最新市场表现:公布单位净值1.6978,累计净值1.6978,最新估值1.6752,净值涨1.35%。
自基金成立以来收益69.78%,今年以来下降24.65%,近一年下降19.13%,近三年收益48.06%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,招商深证TMT50ETF联接A(217019)持有债券:债券21国债06、债券20国债11等,持仓比分别1.56%、0.06%等,持仓市值206.53万、8.15万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商深证TMT50ETF联接A收入合计1765.37万元:利息收入9.39万元,其中利息收入方面,存款利息收入9923.65元,债券利息收入8.4万元。投资收益2209.2万元,其中投资收益方面,股票投资收益23.12万元,基金投资收益2201.3万元,债券投资亏15.65万元,股利收益4264.88元。公允价值变动亏471.87万元,其他收入18.65万元。
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