6月2日国泰国证食品饮料行业指数基金赚钱吗?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至6月2日国泰国证食品饮料行业指数一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,国泰国证食品饮料行业指数A市场表现:累计净值2.8242,最新公布单位净值1.0512,净值增长率跌0.7%,最新估值1.0586。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.19亿元,基金本期净收益盈利1.48亿元,加权平均基金份额本期利润盈利0.1元,期末基金资产净值70.9亿元,期末单位基金资产净值1.34元。
基金2020年利润
截至2020年,国泰国证食品饮料行业指数分级收入合计28.81亿元:利息收入258.24万元,其中利息收入方面,存款利息收入253.93万元,债券利息收入4.27万元。投资收益8.37亿元,其中投资收益方面,股票投资收益7.87亿元,债券投资收益81.96万元,股利收益4852.35万元。公允价值变动收益20.18亿元,其他收入2362.27万元。
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