中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券最新净值跌幅达0.06%,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的6月2日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券(005617)最新单位净值1.0700,累计净值1.2057,净值增长率跌0.06%,最新估值1.0706。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利8512.72万元,基金本期净收益盈利5279.9万元,期末单位基金资产净值1.07元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1000元。
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