华泰柏瑞季季红债券基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的华泰柏瑞季季红债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
华泰柏瑞季季红债券A基金截至6月2日,最新单位净值1.0682,累计净值1.4764,最新估值1.0688,净值跌0.06%。
华泰柏瑞季季红债券成立以来收益58.06%,近一月收益0.44%,近一年收益6.08%,近三年收益13%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华泰柏瑞季季红债券基金(000186)持有债券22附息国债03(占5.87%),持仓市值为5亿;债券22国开01(占2.94%),持仓市值为2.51亿;债券22国开05(占2.94%),持仓市值为2.51亿等。
基金2020年利润
截至2020年,华泰柏瑞季季红债券收入合计2760.39万元,扣除费用2212.9万元,利润总额547.49万元,最后净利润547.49万元。
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