5月27日平安合润定开债券最新净值是多少?近1月来表现如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日平安合润定开债券基金近1月来表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,平安合润定开债券(008594)市场表现:累计净值1.0626,最新单位净值1.0376,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0373。
基金阶段表现
平安合润定开债券近1月来收益0.49%,阶段平均收益0.58%,表现一般,同类基金排1580名,相对下降182名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,平安合润定开债券持有详情,总份额1亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1亿份额。
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