5月27日西部利得祥运混合C累计净值为0.8230元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的5月27日西部利得祥运混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,西部利得祥运混合C(673083)最新市场表现:公布单位净值0.8230,累计净值0.8230,净值增长率跌0.07%,最新估值0.8236。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利129.89万元,基金本期净收益盈利83.93万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值4993.6万元,期末单位基金资产净值1.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,西部利得祥运混合C基金股票收入18.08元,债券收入-229.16元,股利收入96.84元,收入合计766.48元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。