鑫元永利债券基金怎么样？分红了几次？
南方财富网 2022/05/29 11:30:18
鑫元永利债券基金怎么样？分红了几次？以下是南方财富网为您整理的5月27日鑫元永利债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日，该基金累计净值1.0830，最新公布单位净值1.0630，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0627。
基金分红
鑫元永利债券基金成立于2019年5月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3150万元，基金总3074万份额，上市流通3074万份额，共分红1次，累计分红0.02元/份。
基金阶段涨跌幅
鑫元永利债券（005497）成立以来收益8.4%，今年以来收益1.85%，近一月收益0.7%，近三月收益1.25%。
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