汇添富绝对收益定开混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的汇添富绝对收益定开混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
汇添富绝对收益定开混合A(000762)截至5月27日,最新单位净值1.3500,累计净值1.3500,最新估值1.349,净值增长率涨0.07%。
汇添富绝对收益定开混合(000762)近一周下降0.52%,近一月收益0.3%,近三月下降2.1%,近一年下降5.53%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,汇添富绝对收益定开混合基金(000762)持有债券20附息国债09(占5.11%),持仓市值为7.13亿;债券21附息国债08(占3.68%),持仓市值为5.13亿;债券21进出16(占1.78%),持仓市值为2.48亿等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计4.49亿,所有者权益合计250.69亿,负债和所有者权益总计255.18亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。